诺安先进制造股票A (001528.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.6000元基金经理韩冬燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率95.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.29% |
| 相关基金: | 主从基金诺安先进制造股票C | ||||
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诺安先进制造股票A(001528) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.66元 | 3.96亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.02亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.51元 | 3.74亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.02亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.76元 | 3.12亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.70元 | 1.83亿 | 6,756.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.24元 | 1.44亿 | 6,437.64万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.06元 | 1.31亿 | 6,382.74万元 | -- |
