万家瑞富A (001530.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2,039.00 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9267元基金经理董一平管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率243.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞富C | ||||
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万家瑞富A(001530) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,076.55万 | 19.85% |
| (其中) 股票 | 1,076.55万 | 19.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,481.78万 | 64.21% |
| (其中) 债券 | 3,481.78万 | 64.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -2,444.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 283.83万 | 5.23% |
| 5 | 其他资产 | 580.63万 | 10.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 557.41万 | 10.28% |
| 金融业 | 209.77万 | 3.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143.60万 | 2.65% |
| 采矿业 | 131.13万 | 2.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.65万 | 0.64% |
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