万家瑞富A (001530.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1,656.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2016-11-25当前净值0.9563 (2025-04-02) 基金经理董一平管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率256.54% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞富C | ||
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万家瑞富A(001530) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,167.17万 | 21.94% |
| (其中) 股票 | 1,167.17万 | 21.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,429.63万 | 64.48% |
| (其中) 债券 | 3,429.63万 | 64.48% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 419.97万 | 7.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 282.24万 | 5.31% |
| 5 | 其他资产 | 19.93万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 439.43万 | 8.26% |
| 金融业 | 405.44万 | 7.62% |
| 采矿业 | 106.25万 | 2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.78万 | 1.59% |
| 房地产业 | 40.35万 | 0.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.45万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 22.13万 | 0.42% |
| 建筑业 | 14.27万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.11万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 12.97万 | 0.24% |
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