万家瑞富A (001530.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1,656.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2016-11-25当前净值0.9532 (2025-04-03) 基金经理董一平管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率256.54% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞富C | ||
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万家瑞富A(001530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.9532元 | 1.1585元 |
| 2025-04-02 | 0.9563元 | 1.1616元 |
| 2025-04-01 | 0.9540元 | 1.1593元 |
| 2025-03-31 | 0.9495元 | 1.1548元 |
| 2025-03-28 | 0.9536元 | 1.1589元 |
| 2025-03-27 | 0.9596元 | 1.1649元 |
| 2025-03-26 | 0.9572元 | 1.1625元 |
| 2025-03-25 | 0.9563元 | 1.1616元 |
| 2025-03-24 | 0.9557元 | 1.1610元 |
| 2025-03-21 | 0.9580元 | 1.1633元 |
| 2025-03-20 | 0.9707元 | 1.1760元 |
| 2025-03-19 | 0.9737元 | 1.1790元 |
| 2025-03-18 | 0.9808元 | 1.1861元 |
| 2025-03-17 | 0.9789元 | 1.1842元 |
| 2025-03-14 | 0.9786元 | 1.1839元 |
| 2025-03-13 | 0.9697元 | 1.1750元 |
| 2025-03-12 | 0.9777元 | 1.1830元 |
| 2025-03-11 | 0.9758元 | 1.1811元 |
| 2025-03-10 | 0.9798元 | 1.1851元 |
| 2025-03-07 | 0.9811元 | 1.1864元 |
| 2025-03-06 | 0.9838元 | 1.1891元 |
| 2025-03-05 | 0.9714元 | 1.1767元 |
| 2025-03-04 | 0.9665元 | 1.1718元 |
| 2025-03-03 | 0.9603元 | 1.1656元 |
| 2025-02-28 | 0.9652元 | 1.1705元 |
| 2025-02-27 | 0.9831元 | 1.1884元 |
| 2025-02-26 | 0.9899元 | 1.1952元 |
| 2025-02-25 | 0.9775元 | 1.1828元 |
| 2025-02-24 | 0.9791元 | 1.1844元 |
| 2025-02-21 | 0.9830元 | 1.1883元 |
| 2025-02-20 | 0.9687元 | 1.1740元 |
| 2025-02-19 | 0.9643元 | 1.1696元 |
| 2025-02-18 | 0.9522元 | 1.1575元 |
| 2025-02-17 | 0.9622元 | 1.1675元 |
| 2025-02-14 | 0.9621元 | 1.1674元 |
| 2025-02-13 | 0.9584元 | 1.1637元 |
| 2025-02-12 | 0.9635元 | 1.1688元 |
| 2025-02-11 | 0.9553元 | 1.1606元 |
| 2025-02-10 | 0.9581元 | 1.1634元 |
| 2025-02-07 | 0.9558元 | 1.1611元 |
| 2025-02-06 | 0.9497元 | 1.1550元 |
| 2025-02-05 | 0.9371元 | 1.1424元 |
| 2025-01-27 | 0.9340元 | 1.1393元 |
| 2025-01-24 | 0.9393元 | 1.1446元 |
| 2025-01-23 | 0.9332元 | 1.1385元 |
| 2025-01-22 | 0.9348元 | 1.1401元 |
| 2025-01-21 | 0.9352元 | 1.1405元 |
| 2025-01-20 | 0.9306元 | 1.1359元 |
| 2025-01-17 | 0.9270元 | 1.1323元 |
| 2025-01-16 | 0.9229元 | 1.1282元 |
