万家瑞富A (001530.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2,039.00 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9267元基金经理董一平管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率243.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞富C | ||||
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万家瑞富A(001530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9267元 | 1.1320元 |
| 2024-12-20 | 0.9325元 | 1.1378元 |
| 2024-12-19 | 0.9276元 | 1.1329元 |
| 2024-12-18 | 0.9283元 | 1.1336元 |
| 2024-12-17 | 0.9257元 | 1.1310元 |
| 2024-12-16 | 0.9302元 | 1.1355元 |
| 2024-12-13 | 0.9384元 | 1.1437元 |
| 2024-12-12 | 0.9458元 | 1.1511元 |
| 2024-12-11 | 0.9394元 | 1.1447元 |
| 2024-12-10 | 0.9345元 | 1.1398元 |
| 2024-12-09 | 0.9279元 | 1.1332元 |
| 2024-12-06 | 0.9295元 | 1.1348元 |
| 2024-12-05 | 0.9261元 | 1.1314元 |
| 2024-12-04 | 0.9229元 | 1.1282元 |
| 2024-12-03 | 0.9287元 | 1.1340元 |
| 2024-12-02 | 0.9294元 | 1.1347元 |
| 2024-11-29 | 0.9261元 | 1.1314元 |
| 2024-11-28 | 0.9203元 | 1.1256元 |
| 2024-11-27 | 0.9203元 | 1.1256元 |
| 2024-11-26 | 0.9140元 | 1.1193元 |
| 2024-11-25 | 0.9151元 | 1.1204元 |
| 2024-11-22 | 0.9156元 | 1.1209元 |
| 2024-11-21 | 0.9251元 | 1.1304元 |
| 2024-11-20 | 0.9245元 | 1.1298元 |
| 2024-11-19 | 0.9198元 | 1.1251元 |
| 2024-11-18 | 0.9128元 | 1.1181元 |
| 2024-11-15 | 0.9194元 | 1.1247元 |
| 2024-11-14 | 0.9261元 | 1.1314元 |
| 2024-11-13 | 0.9368元 | 1.1421元 |
| 2024-11-12 | 0.9371元 | 1.1424元 |
| 2024-11-11 | 0.9434元 | 1.1487元 |
| 2024-11-08 | 0.9365元 | 1.1418元 |
| 2024-11-07 | 0.9396元 | 1.1449元 |
| 2024-11-06 | 0.9331元 | 1.1384元 |
| 2024-11-05 | 0.9335元 | 1.1388元 |
| 2024-11-04 | 0.9249元 | 1.1302元 |
| 2024-11-01 | 0.9214元 | 1.1267元 |
| 2024-10-31 | 0.9230元 | 1.1283元 |
| 2024-10-30 | 0.9216元 | 1.1269元 |
| 2024-10-29 | 0.9241元 | 1.1294元 |
| 2024-10-28 | 0.9286元 | 1.1339元 |
| 2024-10-25 | 0.9276元 | 1.1329元 |
| 2024-10-24 | 0.9227元 | 1.1280元 |
| 2024-10-23 | 0.9279元 | 1.1332元 |
| 2024-10-22 | 0.9281元 | 1.1334元 |
| 2024-10-21 | 0.9299元 | 1.1352元 |
| 2024-10-18 | 0.9274元 | 1.1327元 |
| 2024-10-17 | 0.9168元 | 1.1221元 |
| 2024-10-16 | 0.9179元 | 1.1232元 |
| 2024-10-15 | 0.9171元 | 1.1224元 |
