万家瑞富A (001530.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2,039.00 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9267元基金经理董一平管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率243.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞富C | ||||
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万家瑞富A(001530) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 4,313.39万 | 4,691.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 4,276.17万 | 4,750.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,347.68万 | 4,823.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 4,346.50万 | 4,888.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,806.32万 | 1,940.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1,954.21万 | 2,004.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 2,071.39万 | 2,094.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 2,054.89万 | 2,102.19万元 | -- |
