万家瑞富A (001530.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8778元基金经理董一平管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率150.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞富C | ||||
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万家瑞富A(001530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8778元 | 1.0831元 |
| 2024-07-25 | 0.8730元 | 1.0783元 |
| 2024-07-24 | 0.8745元 | 1.0798元 |
| 2024-07-23 | 0.8799元 | 1.0852元 |
| 2024-07-22 | 0.8911元 | 1.0964元 |
| 2024-07-19 | 0.8952元 | 1.1005元 |
| 2024-07-18 | 0.8964元 | 1.1017元 |
| 2024-07-17 | 0.8970元 | 1.1023元 |
| 2024-07-16 | 0.9034元 | 1.1087元 |
| 2024-07-15 | 0.8999元 | 1.1052元 |
| 2024-07-12 | 0.8988元 | 1.1041元 |
| 2024-07-11 | 0.9026元 | 1.1079元 |
| 2024-07-10 | 0.8961元 | 1.1014元 |
| 2024-07-09 | 0.8993元 | 1.1046元 |
| 2024-07-08 | 0.8906元 | 1.0959元 |
| 2024-07-05 | 0.8952元 | 1.1005元 |
| 2024-07-04 | 0.8920元 | 1.0973元 |
| 2024-07-03 | 0.8970元 | 1.1023元 |
| 2024-07-02 | 0.9007元 | 1.1060元 |
| 2024-07-01 | 0.9044元 | 1.1097元 |
| 2024-06-28 | 0.9002元 | 1.1055元 |
| 2024-06-27 | 0.8943元 | 1.0996元 |
| 2024-06-26 | 0.8961元 | 1.1014元 |
| 2024-06-25 | 0.8880元 | 1.0933元 |
| 2024-06-24 | 0.8884元 | 1.0937元 |
| 2024-06-21 | 0.8992元 | 1.1045元 |
| 2024-06-20 | 0.9003元 | 1.1056元 |
| 2024-06-19 | 0.9041元 | 1.1094元 |
| 2024-06-18 | 0.9072元 | 1.1125元 |
| 2024-06-17 | 0.9058元 | 1.1111元 |
| 2024-06-14 | 0.9054元 | 1.1107元 |
| 2024-06-13 | 0.9042元 | 1.1095元 |
| 2024-06-12 | 0.9080元 | 1.1133元 |
| 2024-06-11 | 0.9053元 | 1.1106元 |
| 2024-06-07 | 0.9054元 | 1.1107元 |
| 2024-06-06 | 0.9058元 | 1.1111元 |
| 2024-06-05 | 0.9055元 | 1.1108元 |
| 2024-06-04 | 0.9094元 | 1.1147元 |
| 2024-06-03 | 0.9057元 | 1.1110元 |
| 2024-05-31 | 0.9083元 | 1.1136元 |
| 2024-05-30 | 0.9100元 | 1.1153元 |
| 2024-05-29 | 0.9124元 | 1.1177元 |
| 2024-05-28 | 0.9120元 | 1.1173元 |
| 2024-05-27 | 0.9149元 | 1.1202元 |
| 2024-05-24 | 0.9103元 | 1.1156元 |
| 2024-05-23 | 0.9135元 | 1.1188元 |
| 2024-05-22 | 0.9201元 | 1.1254元 |
| 2024-05-21 | 0.9199元 | 1.1252元 |
| 2024-05-20 | 0.9210元 | 1.1263元 |
| 2024-05-17 | 0.9159元 | 1.1212元 |
