华安文体健康灵活配置混合A (001532.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5910元基金经理刘畅畅 、 桑翔宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率197.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.28% |
| 相关基金: | 主从基金华安文体健康灵活配置混合C | ||||
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华安文体健康灵活配置混合A(001532) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,116.68万元 | 1.50% | 852.78万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 3,213.50万元 | 1.50% | 535.58万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 8,452.49万元 | 1.50% | 1,408.75万元 | 0.25% |
