华安文体健康灵活配置混合A (001532.jj)华安基金管理有限公司持有人户数23.98万 | 成立日期 | 2017-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0900元基金经理刘畅畅 、 桑翔宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率244.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.16% |
| 相关基金: | 主从基金华安文体健康灵活配置混合C | ||||
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华安文体健康灵活配置混合A(001532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2024-12-19 | 3.0670元 | 3.0670元 |
| 2024-12-18 | 3.0620元 | 3.0620元 |
| 2024-12-17 | 3.0510元 | 3.0510元 |
| 2024-12-16 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2024-12-13 | 3.1320元 | 3.1320元 |
| 2024-12-12 | 3.1810元 | 3.1810元 |
| 2024-12-11 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2024-12-10 | 3.1560元 | 3.1560元 |
| 2024-12-09 | 3.1410元 | 3.1410元 |
| 2024-12-06 | 3.1430元 | 3.1430元 |
| 2024-12-05 | 3.1110元 | 3.1110元 |
| 2024-12-04 | 3.0910元 | 3.0910元 |
| 2024-12-03 | 3.1430元 | 3.1430元 |
| 2024-12-02 | 3.1590元 | 3.1590元 |
| 2024-11-29 | 3.1150元 | 3.1150元 |
| 2024-11-28 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2024-11-27 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2024-11-26 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2024-11-25 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2024-11-22 | 3.0220元 | 3.0220元 |
| 2024-11-21 | 3.1180元 | 3.1180元 |
| 2024-11-20 | 3.1250元 | 3.1250元 |
| 2024-11-19 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2024-11-18 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2024-11-15 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2024-11-14 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2024-11-13 | 3.2260元 | 3.2260元 |
| 2024-11-12 | 3.2170元 | 3.2170元 |
| 2024-11-11 | 3.2320元 | 3.2320元 |
| 2024-11-08 | 3.1490元 | 3.1490元 |
| 2024-11-07 | 3.1600元 | 3.1600元 |
| 2024-11-06 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2024-11-05 | 3.1090元 | 3.1090元 |
| 2024-11-04 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2024-11-01 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2024-10-31 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2024-10-30 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2024-10-29 | 3.0360元 | 3.0360元 |
| 2024-10-28 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2024-10-25 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2024-10-24 | 2.9870元 | 2.9870元 |
| 2024-10-23 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2024-10-22 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2024-10-21 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2024-10-18 | 2.9680元 | 2.9680元 |
| 2024-10-17 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2024-10-16 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2024-10-15 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2024-10-14 | 2.9420元 | 2.9420元 |
