华安文体健康灵活配置混合A (001532.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5910元基金经理刘畅畅 、 桑翔宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率197.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.28% |
| 相关基金: | 主从基金华安文体健康灵活配置混合C | ||||
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华安文体健康灵活配置混合A(001532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2024-07-25 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2024-07-24 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2024-07-23 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2024-07-22 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2024-07-19 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2024-07-18 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2024-07-17 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2024-07-16 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2024-07-15 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2024-07-12 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2024-07-11 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2024-07-10 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2024-07-09 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2024-07-08 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2024-07-05 | 2.6300元 | 2.6300元 |
| 2024-07-04 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2024-07-03 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2024-07-02 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2024-07-01 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2024-06-28 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2024-06-27 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2024-06-26 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2024-06-25 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2024-06-24 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2024-06-21 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2024-06-20 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2024-06-19 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2024-06-18 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2024-06-17 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2024-06-14 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2024-06-13 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2024-06-12 | 2.8000元 | 2.8000元 |
| 2024-06-11 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2024-06-07 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2024-06-06 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2024-06-05 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2024-06-04 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2024-06-03 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2024-05-31 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2024-05-30 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2024-05-29 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2024-05-28 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2024-05-27 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2024-05-24 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2024-05-23 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2024-05-22 | 2.9150元 | 2.9150元 |
| 2024-05-21 | 2.9110元 | 2.9110元 |
| 2024-05-20 | 2.9320元 | 2.9320元 |
| 2024-05-17 | 2.9260元 | 2.9260元 |
