华安文体健康灵活配置混合A (001532.jj)华安基金管理有限公司持有人户数23.98万 | 成立日期 | 2017-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0900元基金经理刘畅畅 、 桑翔宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率244.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.16% |
| 相关基金: | 主从基金华安文体健康灵活配置混合C | ||||
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华安文体健康灵活配置混合A(001532) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.99元 | 22.20亿 | 7.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.69元 | 20.77亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.18亿 | 8.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.94元 | 25.26亿 | 8.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.66亿 | 9.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.34元 | 32.50亿 | 9.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.57元 | 38.65亿 | 10.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.59元 | 43.49亿 | 12.10亿元 | -- |
