南方君选灵活配置混合 (001536.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3834元基金经理卢玉珊管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率96.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% |
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南方君选灵活配置混合(001536) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3834元 | 1.6716元 |
| 2024-08-29 | 1.3744元 | 1.6626元 |
| 2024-08-28 | 1.3723元 | 1.6605元 |
| 2024-08-27 | 1.3745元 | 1.6627元 |
| 2024-08-26 | 1.3811元 | 1.6693元 |
| 2024-08-23 | 1.3842元 | 1.6724元 |
| 2024-08-22 | 1.3793元 | 1.6675元 |
| 2024-08-21 | 1.3776元 | 1.6658元 |
| 2024-08-20 | 1.3797元 | 1.6679元 |
| 2024-08-19 | 1.3942元 | 1.6824元 |
| 2024-08-16 | 1.3900元 | 1.6782元 |
| 2024-08-15 | 1.3894元 | 1.6776元 |
| 2024-08-14 | 1.3827元 | 1.6709元 |
| 2024-08-13 | 1.3929元 | 1.6811元 |
| 2024-08-12 | 1.3896元 | 1.6778元 |
| 2024-08-09 | 1.3860元 | 1.6742元 |
| 2024-08-08 | 1.3904元 | 1.6786元 |
| 2024-08-07 | 1.3896元 | 1.6778元 |
| 2024-08-06 | 1.3857元 | 1.6739元 |
| 2024-08-05 | 1.3820元 | 1.6702元 |
| 2024-08-02 | 1.4032元 | 1.6914元 |
| 2024-08-01 | 1.4146元 | 1.7028元 |
| 2024-07-31 | 1.4191元 | 1.7073元 |
| 2024-07-30 | 1.3888元 | 1.6770元 |
| 2024-07-29 | 1.3991元 | 1.6873元 |
| 2024-07-26 | 1.4035元 | 1.6917元 |
| 2024-07-25 | 1.3892元 | 1.6774元 |
| 2024-07-24 | 1.3968元 | 1.6850元 |
| 2024-07-23 | 1.4041元 | 1.6923元 |
| 2024-07-22 | 1.4338元 | 1.7220元 |
| 2024-07-19 | 1.4391元 | 1.7273元 |
| 2024-07-18 | 1.4428元 | 1.7310元 |
| 2024-07-17 | 1.4328元 | 1.7210元 |
| 2024-07-16 | 1.4505元 | 1.7387元 |
| 2024-07-15 | 1.4519元 | 1.7401元 |
| 2024-07-12 | 1.4529元 | 1.7411元 |
| 2024-07-11 | 1.4617元 | 1.7499元 |
| 2024-07-10 | 1.4481元 | 1.7363元 |
| 2024-07-09 | 1.4609元 | 1.7491元 |
| 2024-07-08 | 1.4451元 | 1.7333元 |
| 2024-07-05 | 1.4520元 | 1.7402元 |
| 2024-07-04 | 1.4453元 | 1.7335元 |
| 2024-07-03 | 1.4514元 | 1.7396元 |
| 2024-07-02 | 1.4638元 | 1.7520元 |
| 2024-07-01 | 1.4789元 | 1.7671元 |
| 2024-06-28 | 1.4647元 | 1.7529元 |
| 2024-06-27 | 1.4509元 | 1.7391元 |
| 2024-06-26 | 1.4682元 | 1.7564元 |
| 2024-06-25 | 1.4613元 | 1.7495元 |
| 2024-06-24 | 1.4629元 | 1.7511元 |
