摩根科技前沿混合A (001538.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数22.75万 | 成立日期 | 2015-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0566元基金经理李德辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率364.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.92% |
| 相关基金: | 主从基金摩根科技前沿混合C | ||||
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摩根科技前沿混合A(001538) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 1,979.32万元 | 1.50% | 329.89万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 4,611.86万元 | 1.50% | 768.64万元 | 0.25% |
| 2023-09-26 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 2,383.80万元 | 1.50% | 397.30万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,196.39万元 | 1.50% | 1,032.73万元 | 0.25% |
