摩根科技前沿混合A (001538.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2015-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8598元基金经理李德辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率364.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% |
| 相关基金: | 主从基金摩根科技前沿混合C | ||||
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摩根科技前沿混合A(001538) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.96元 | 26.63亿 | 13.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.52亿 | 13.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.91元 | 27.66亿 | 14.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.21亿 | 14.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.18元 | 32.27亿 | 14.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.10元 | 31.97亿 | 15.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.04元 | 31.43亿 | 15.37亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.19元 | 34.80亿 | 15.92亿元 | -- |
