摩根科技前沿混合A (001538.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2015-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9230元基金经理李德辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率364.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% |
| 相关基金: | 主从基金摩根科技前沿混合C | ||||
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摩根科技前沿混合A(001538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2024-07-25 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2024-07-24 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2024-07-23 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2024-07-22 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2024-07-19 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2024-07-18 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2024-07-17 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2024-07-16 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2024-07-15 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2024-07-12 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2024-07-11 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2024-07-10 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2024-07-09 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2024-07-08 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2024-07-05 | 1.9514元 | 1.9514元 |
| 2024-07-04 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2024-07-03 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2024-07-02 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2024-07-01 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2024-06-28 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2024-06-27 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2024-06-26 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2024-06-25 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2024-06-24 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2024-06-21 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2024-06-20 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2024-06-19 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2024-06-18 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2024-06-17 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2024-06-14 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2024-06-13 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2024-06-12 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2024-06-11 | 1.9381元 | 1.9381元 |
| 2024-06-07 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2024-06-06 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2024-06-05 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2024-06-04 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2024-06-03 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2024-05-31 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2024-05-30 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2024-05-29 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2024-05-28 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2024-05-27 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2024-05-24 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2024-05-23 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2024-05-22 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2024-05-21 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2024-05-20 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2024-05-17 | 1.9518元 | 1.9518元 |
