摩根科技前沿混合A (001538.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数22.75万 | 成立日期 | 2015-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0566元基金经理李德辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率364.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.92% |
| 相关基金: | 主从基金摩根科技前沿混合C | ||||
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摩根科技前沿混合A(001538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2024-12-25 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2024-12-24 | 2.0587元 | 2.0587元 |
| 2024-12-23 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2024-12-20 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2024-12-19 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2024-12-18 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2024-12-17 | 2.0431元 | 2.0431元 |
| 2024-12-16 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2024-12-13 | 2.0496元 | 2.0496元 |
| 2024-12-12 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2024-12-11 | 2.0642元 | 2.0642元 |
| 2024-12-10 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2024-12-09 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2024-12-06 | 2.0621元 | 2.0621元 |
| 2024-12-05 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2024-12-04 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2024-12-03 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2024-12-02 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2024-11-29 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2024-11-28 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2024-11-27 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2024-11-26 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2024-11-25 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2024-11-22 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2024-11-21 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2024-11-20 | 2.0767元 | 2.0767元 |
| 2024-11-19 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2024-11-18 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2024-11-15 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2024-11-14 | 2.0956元 | 2.0956元 |
| 2024-11-13 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2024-11-12 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2024-11-11 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2024-11-08 | 2.1119元 | 2.1119元 |
| 2024-11-07 | 2.1259元 | 2.1259元 |
| 2024-11-06 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2024-11-05 | 2.1362元 | 2.1362元 |
| 2024-11-04 | 2.1076元 | 2.1076元 |
| 2024-11-01 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2024-10-31 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2024-10-30 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2024-10-29 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2024-10-28 | 2.1242元 | 2.1242元 |
| 2024-10-25 | 2.1259元 | 2.1259元 |
| 2024-10-24 | 2.1212元 | 2.1212元 |
| 2024-10-23 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2024-10-22 | 2.1456元 | 2.1456元 |
| 2024-10-21 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2024-10-18 | 2.1334元 | 2.1334元 |
