摩根科技前沿混合A (001538.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2015-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1212元持有人户数22.75万基金经理李德辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率364.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% |
| 相关基金: | 主从基金摩根科技前沿混合C | ||||
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摩根科技前沿混合A(001538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.1212元 | 2.1212元 |
| 2024-09-27 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2024-09-26 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2024-09-25 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2024-09-24 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2024-09-23 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2024-09-20 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2024-09-19 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2024-09-18 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2024-09-13 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2024-09-12 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2024-09-11 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2024-09-10 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2024-09-09 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2024-09-06 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2024-09-05 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2024-09-04 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2024-09-03 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2024-09-02 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2024-08-30 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2024-08-29 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2024-08-28 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2024-08-27 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2024-08-26 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2024-08-23 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2024-08-22 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2024-08-21 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2024-08-20 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2024-08-19 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2024-08-16 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2024-08-15 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2024-08-14 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2024-08-13 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2024-08-12 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2024-08-09 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2024-08-08 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2024-08-07 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2024-08-06 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2024-08-05 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2024-08-02 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2024-08-01 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2024-07-31 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2024-07-30 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2024-07-29 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2024-07-26 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2024-07-25 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2024-07-24 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2024-07-23 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2024-07-22 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2024-07-19 | 1.9849元 | 1.9849元 |
