摩根科技前沿混合A (001538.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2015-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8598元基金经理李德辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率364.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% |
| 相关基金: | 主从基金摩根科技前沿混合C | ||||
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摩根科技前沿混合A(001538) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2024-08-29 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2024-08-28 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2024-08-27 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2024-08-26 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2024-08-23 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2024-08-22 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2024-08-21 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2024-08-20 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2024-08-19 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2024-08-16 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2024-08-15 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2024-08-14 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2024-08-13 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2024-08-12 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2024-08-09 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2024-08-08 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2024-08-07 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2024-08-06 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2024-08-05 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2024-08-02 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2024-08-01 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2024-07-31 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2024-07-30 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2024-07-29 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2024-07-26 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2024-07-25 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2024-07-24 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2024-07-23 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2024-07-22 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2024-07-19 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2024-07-18 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2024-07-17 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2024-07-16 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2024-07-15 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2024-07-12 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2024-07-11 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2024-07-10 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2024-07-09 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2024-07-08 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2024-07-05 | 1.9514元 | 1.9514元 |
| 2024-07-04 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2024-07-03 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2024-07-02 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2024-07-01 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2024-06-28 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2024-06-27 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2024-06-26 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2024-06-25 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2024-06-24 | 1.9693元 | 1.9693元 |
