浙商汇金转型驱动 (001540.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8270元基金经理周涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率512.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.09% |
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浙商汇金转型驱动(001540) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 5,938.22万 | 6,904.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,460.25万 | 7,511.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 7,134.68万 | 7,557.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,559.50万 | 7,737.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 8,604.18万 | 7,886.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 9,291.45万 | 8,058.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 8,617.29万 | 8,168.05万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 8,845.36万 | 8,212.96万元 | -- |
