浙商汇金转型驱动 (001540.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数1,593.00 | 成立日期 | 2015-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0850元基金经理周涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率801.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% |
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浙商汇金转型驱动(001540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-08 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-07 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-06 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-05 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-04 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-11-01 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-10-31 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-30 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-10-29 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-10-28 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-25 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-10-24 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-10-23 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-22 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-10-21 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-18 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-17 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-10-16 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-10-15 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-10-14 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-10-11 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-10-10 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-10-09 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-10-08 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-09-30 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-09-27 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-09-26 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-09-25 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-09-24 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-09-23 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-09-20 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-09-19 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-09-18 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-09-13 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-09-12 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-09-11 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-09-10 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-09-09 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-09-06 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-09-05 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-09-04 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-09-03 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-09-02 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-08-30 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-08-29 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-08-28 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-08-27 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-08-26 | 0.7940元 | 0.7940元 |
