浙商汇金转型驱动 (001540.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8270元基金经理周涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率512.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.09% |
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浙商汇金转型驱动(001540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-07-25 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-07-24 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-07-23 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-07-22 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-07-19 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-07-18 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-07-17 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-07-16 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-07-15 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-07-12 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-07-11 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-07-10 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-07-09 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-07-08 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-07-05 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-07-04 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-07-03 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-07-02 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-07-01 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-06-28 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-06-27 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-06-26 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-06-25 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-06-24 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-06-21 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-06-20 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-06-19 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-06-18 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-06-17 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-06-14 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-06-13 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-06-12 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-06-11 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-06-07 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-06-06 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-06-05 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-06-04 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-06-03 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-05-31 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-05-30 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-05-29 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-05-28 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-05-27 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-05-24 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-05-23 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-05-22 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-05-21 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-05-20 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-05-17 | 0.8430元 | 0.8430元 |
