汇添富民营新动力股票 (001541.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.90万 | 成立日期 | 2015-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4760元基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率122.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
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汇添富民营新动力股票(001541) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.30亿 | 87.31% |
| (其中) 股票 | 3.30亿 | 87.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,387.39万 | 8.98% |
| 3 | 其他资产 | 1,403.09万 | 3.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.10亿 | 82.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,285.67万 | 3.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 253.88万 | 0.67% |
| 采矿业 | 214.89万 | 0.57% |
| 卫生和社会工作 | 202.53万 | 0.54% |
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