汇添富民营新动力股票 (001541.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2180元基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率75.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
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汇添富民营新动力股票(001541) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.34亿 | 90.52% |
| (其中) 股票 | 3.34亿 | 90.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,490.78万 | 9.45% |
| 3 | 其他资产 | 10.24万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.16亿 | 85.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,035.34万 | 2.80% |
| 卫生和社会工作 | 298.21万 | 0.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 260.54万 | 0.71% |
| 批发和零售业 | 188.42万 | 0.51% |
| 采矿业 | 102.26万 | 0.28% |
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