汇添富民营新动力股票 (001541.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2180元基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率75.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
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汇添富民营新动力股票(001541) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 3.69亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.27亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.43元 | 7.07亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.37亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.60元 | 5.88亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 4.83亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 3.63亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.44元 | 2.21亿 | 1.53亿元 | -- |
