国泰互联网+股票 (001542.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数6.32万 | 成立日期 | 2015-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7760元基金经理孙家旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率627.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.40% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰互联网+股票(001542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.7760元 | 1.9350元 |
| 2025-01-02 | 1.8110元 | 1.9700元 |
| 2024-12-31 | 1.8680元 | 2.0270元 |
| 2024-12-30 | 1.9110元 | 2.0700元 |
| 2024-12-27 | 1.9020元 | 2.0610元 |
| 2024-12-26 | 1.9070元 | 2.0660元 |
| 2024-12-25 | 1.8860元 | 2.0450元 |
| 2024-12-24 | 1.8930元 | 2.0520元 |
| 2024-12-23 | 1.8710元 | 2.0300元 |
| 2024-12-20 | 1.9200元 | 2.0790元 |
| 2024-12-19 | 1.9010元 | 2.0600元 |
| 2024-12-18 | 1.8970元 | 2.0560元 |
| 2024-12-17 | 1.8670元 | 2.0260元 |
| 2024-12-16 | 1.8930元 | 2.0520元 |
| 2024-12-13 | 1.9200元 | 2.0790元 |
| 2024-12-12 | 1.9510元 | 2.1100元 |
| 2024-12-11 | 1.9460元 | 2.1050元 |
| 2024-12-10 | 1.9360元 | 2.0950元 |
| 2024-12-09 | 1.9190元 | 2.0780元 |
| 2024-12-06 | 1.9250元 | 2.0840元 |
| 2024-12-05 | 1.9230元 | 2.0820元 |
| 2024-12-04 | 1.9030元 | 2.0620元 |
| 2024-12-03 | 1.9210元 | 2.0800元 |
| 2024-12-02 | 1.9390元 | 2.0980元 |
| 2024-11-29 | 1.9310元 | 2.0900元 |
| 2024-11-28 | 1.8850元 | 2.0440元 |
| 2024-11-27 | 1.9010元 | 2.0600元 |
| 2024-11-26 | 1.8420元 | 2.0010元 |
| 2024-11-25 | 1.8610元 | 2.0200元 |
| 2024-11-22 | 1.8920元 | 2.0510元 |
| 2024-11-21 | 1.9490元 | 2.1080元 |
| 2024-11-20 | 1.9260元 | 2.0850元 |
| 2024-11-19 | 1.9140元 | 2.0730元 |
| 2024-11-18 | 1.8750元 | 2.0340元 |
| 2024-11-15 | 1.9150元 | 2.0740元 |
| 2024-11-14 | 1.9870元 | 2.1460元 |
| 2024-11-13 | 2.0480元 | 2.2070元 |
| 2024-11-12 | 2.0290元 | 2.1880元 |
| 2024-11-11 | 2.1040元 | 2.2630元 |
| 2024-11-08 | 2.0640元 | 2.2230元 |
| 2024-11-07 | 2.0580元 | 2.2170元 |
| 2024-11-06 | 1.9970元 | 2.1560元 |
| 2024-11-05 | 2.0190元 | 2.1780元 |
| 2024-11-04 | 1.9490元 | 2.1080元 |
| 2024-11-01 | 1.9260元 | 2.0850元 |
| 2024-10-31 | 1.9790元 | 2.1380元 |
| 2024-10-30 | 1.9560元 | 2.1150元 |
| 2024-10-29 | 1.9590元 | 2.1180元 |
| 2024-10-28 | 1.9770元 | 2.1360元 |
| 2024-10-25 | 1.9760元 | 2.1350元 |
