国泰互联网+股票 (001542.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7510元基金经理孙家旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率625.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% |
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国泰互联网+股票(001542) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.82元 | 6.15亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.28亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.95元 | 6.96亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.33亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.44元 | 9.24亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.35元 | 8.96亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.31元 | 8.50亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.80元 | 9.97亿 | 3.56亿元 | -- |
