博时裕盈3个月定开债发起式 (001546.jj)博时基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2015-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0267元基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
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博时裕盈3个月定开债发起式(001546) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0029 元 | 12.44亿 | 360.80万元 | 0.29% | -- |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.003 元 | 14.64亿 | 439.26万元 | 0.30% | |
| 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0.006 元 | 14.64亿 | 878.51万元 | 0.59% | |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.0034 元 | 14.64亿 | 497.82万元 | 0.34% | |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.0019 元 | 14.64亿 | 278.21万元 | 0.19% | 3.99% |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0014 元 | 14.64亿 | 205.00万元 | 0.14% | |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.0086 元 | 19.64亿 | 1,688.87万元 | 0.85% | |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | 0.0027 元 | 19.64亿 | 530.23万元 | 0.27% | |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.0025 元 | 19.64亿 | 490.95万元 | 0.25% | |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.0049 元 | 19.64亿 | 962.30万元 | 0.48% | |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0.0045 元 | 19.64亿 | 883.74万元 | 0.44% | |
| 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0.006 元 | 19.64亿 | 1,178.33万元 | 0.59% | |
| 2023-03-07 | 2023-03-07 | 0.0078 元 | 19.64亿 | 1,531.76万元 | 0.77% | |
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.003 元 | 19.64亿 | 589.14万元 | 0.30% | 4.54% |
| 2022-11-08 | 2022-11-08 | 0.0032 元 | 19.64亿 | 628.42万元 | 0.31% | |
| 2022-10-21 | 2022-10-21 | 0.005 元 | 19.64亿 | 981.90万元 | 0.49% | |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.004 元 | 19.64亿 | 785.49万元 | 0.39% | |
| 2022-08-09 | 2022-08-09 | 0.003 元 | 19.64亿 | 589.12万元 | 0.29% | |
| 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0.0035 元 | 19.64亿 | 687.30万元 | 0.34% | |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0.006 元 | 19.64亿 | 1,178.27万元 | 0.59% | |
| 2022-05-17 | 2022-05-17 | 0.0036 元 | 19.64亿 | 706.96万元 | 0.35% | |
| 2022-04-14 | 2022-04-14 | 0.0036 元 | 19.64亿 | 706.96万元 | 0.36% | |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 0.0045 元 | 19.64亿 | 883.66万元 | 0.45% | |
| 2022-02-15 | 2022-02-15 | 0.0036 元 | 19.64亿 | 706.92万元 | 0.36% | |
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0031 元 | 19.64亿 | 608.74万元 | 0.31% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
