博时裕盈3个月定开债发起式 (001546.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0144元基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
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博时裕盈3个月定开债发起式(001546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0144元 | 1.4116元 |
| 2024-07-26 | 1.0141元 | 1.4113元 |
| 2024-07-25 | 1.0140元 | 1.4112元 |
| 2024-07-24 | 1.0139元 | 1.4111元 |
| 2024-07-23 | 1.0138元 | 1.4110元 |
| 2024-07-22 | 1.0136元 | 1.4108元 |
| 2024-07-19 | 1.0132元 | 1.4104元 |
| 2024-07-18 | 1.0132元 | 1.4104元 |
| 2024-07-17 | 1.0132元 | 1.4104元 |
| 2024-07-16 | 1.0131元 | 1.4103元 |
| 2024-07-15 | 1.0131元 | 1.4103元 |
| 2024-07-12 | 1.0129元 | 1.4101元 |
| 2024-07-11 | 1.0127元 | 1.4099元 |
| 2024-07-10 | 1.0126元 | 1.4098元 |
| 2024-07-09 | 1.0125元 | 1.4097元 |
| 2024-07-08 | 1.0124元 | 1.4096元 |
| 2024-07-05 | 1.0126元 | 1.4098元 |
| 2024-07-04 | 1.0128元 | 1.4100元 |
| 2024-07-03 | 1.0128元 | 1.4100元 |
| 2024-07-02 | 1.0125元 | 1.4097元 |
| 2024-07-01 | 1.0120元 | 1.4092元 |
| 2024-06-28 | 1.0125元 | 1.4097元 |
| 2024-06-27 | 1.0123元 | 1.4095元 |
| 2024-06-26 | 1.0119元 | 1.4091元 |
| 2024-06-25 | 1.0117元 | 1.4089元 |
| 2024-06-24 | 1.0116元 | 1.4088元 |
| 2024-06-21 | 1.0114元 | 1.4086元 |
| 2024-06-20 | 1.0115元 | 1.4087元 |
| 2024-06-19 | 1.0114元 | 1.4086元 |
| 2024-06-18 | 1.0112元 | 1.4084元 |
| 2024-06-17 | 1.0111元 | 1.4083元 |
| 2024-06-14 | 1.0110元 | 1.4082元 |
| 2024-06-13 | 1.0109元 | 1.4081元 |
| 2024-06-12 | 1.0109元 | 1.4081元 |
| 2024-06-11 | 1.0109元 | 1.4081元 |
| 2024-06-07 | 1.0106元 | 1.4078元 |
| 2024-06-06 | 1.0105元 | 1.4077元 |
| 2024-06-05 | 1.0105元 | 1.4077元 |
| 2024-06-04 | 1.0103元 | 1.4075元 |
| 2024-06-03 | 1.0102元 | 1.4074元 |
| 2024-05-31 | 1.0099元 | 1.4071元 |
| 2024-05-30 | 1.0099元 | 1.4071元 |
| 2024-05-29 | 1.0098元 | 1.4070元 |
| 2024-05-28 | 1.0098元 | 1.4070元 |
| 2024-05-27 | 1.0096元 | 1.4068元 |
| 2024-05-24 | 1.0094元 | 1.4066元 |
| 2024-05-23 | 1.0094元 | 1.4066元 |
| 2024-05-22 | 1.0093元 | 1.4065元 |
| 2024-05-21 | 1.0091元 | 1.4063元 |
| 2024-05-20 | 1.0092元 | 1.4064元 |
