博时裕盈3个月定开债发起式 (001546.jj)博时基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2015-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0267元基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
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博时裕盈3个月定开债发起式(001546) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0267元 | 1.4239元 |
| 2024-12-19 | 1.0259元 | 1.4231元 |
| 2024-12-18 | 1.0257元 | 1.4229元 |
| 2024-12-17 | 1.0260元 | 1.4232元 |
| 2024-12-16 | 1.0265元 | 1.4237元 |
| 2024-12-13 | 1.0249元 | 1.4221元 |
| 2024-12-12 | 1.0236元 | 1.4208元 |
| 2024-12-11 | 1.0233元 | 1.4205元 |
| 2024-12-10 | 1.0230元 | 1.4202元 |
| 2024-12-09 | 1.0220元 | 1.4192元 |
| 2024-12-06 | 1.0217元 | 1.4189元 |
| 2024-12-05 | 1.0217元 | 1.4189元 |
| 2024-12-04 | 1.0217元 | 1.4189元 |
| 2024-12-03 | 1.0212元 | 1.4184元 |
| 2024-12-02 | 1.0213元 | 1.4185元 |
| 2024-11-29 | 1.0203元 | 1.4175元 |
| 2024-11-28 | 1.0198元 | 1.4170元 |
| 2024-11-27 | 1.0195元 | 1.4167元 |
| 2024-11-26 | 1.0195元 | 1.4167元 |
| 2024-11-25 | 1.0195元 | 1.4167元 |
| 2024-11-22 | 1.0191元 | 1.4163元 |
| 2024-11-21 | 1.0190元 | 1.4162元 |
| 2024-11-20 | 1.0188元 | 1.4160元 |
| 2024-11-19 | 1.0188元 | 1.4160元 |
| 2024-11-18 | 1.0187元 | 1.4159元 |
| 2024-11-15 | 1.0187元 | 1.4159元 |
| 2024-11-14 | 1.0185元 | 1.4157元 |
| 2024-11-13 | 1.0184元 | 1.4156元 |
| 2024-11-12 | 1.0185元 | 1.4157元 |
| 2024-11-11 | 1.0182元 | 1.4154元 |
| 2024-11-08 | 1.0180元 | 1.4152元 |
| 2024-11-07 | 1.0179元 | 1.4151元 |
| 2024-11-06 | 1.0175元 | 1.4147元 |
| 2024-11-05 | 1.0175元 | 1.4147元 |
| 2024-11-04 | 1.0174元 | 1.4146元 |
| 2024-11-01 | 1.0173元 | 1.4145元 |
| 2024-10-31 | 1.0170元 | 1.4142元 |
| 2024-10-30 | 1.0167元 | 1.4139元 |
| 2024-10-29 | 1.0168元 | 1.4140元 |
| 2024-10-28 | 1.0167元 | 1.4139元 |
| 2024-10-25 | 1.0166元 | 1.4138元 |
| 2024-10-24 | 1.0165元 | 1.4137元 |
| 2024-10-23 | 1.0165元 | 1.4137元 |
| 2024-10-22 | 1.0169元 | 1.4141元 |
| 2024-10-21 | 1.0173元 | 1.4145元 |
| 2024-10-18 | 1.0173元 | 1.4145元 |
| 2024-10-17 | 1.0174元 | 1.4146元 |
| 2024-10-16 | 1.0170元 | 1.4142元 |
| 2024-10-15 | 1.0172元 | 1.4144元 |
| 2024-10-14 | 1.0168元 | 1.4140元 |
