博时裕盈3个月定开债发起式 (001546.jj)博时基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2015-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0267元基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
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博时裕盈3个月定开债发起式(001546) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 12.62亿 | 12.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 12.60亿 | 12.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.51亿 | 12.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 14.75亿 | 14.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.68亿 | 14.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 19.79亿 | 19.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 19.83亿 | 19.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 19.51亿 | 19.64亿元 | -- |
