天弘中证医药100C (001551.jj)医药100天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6694元基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.33% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证医药100A | ||||
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天弘中证医药100C(001551) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 769.17万元 | 0.50% | 153.83万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 384.52万元 | 0.50% | 76.90万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 684.04万元 | 0.50% | 136.81万元 | 0.10% |
