天弘中证医药100C (001551.jj)医药100天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6694元基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.33% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证医药100A | ||||
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天弘中证医药100C(001551) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 7.48亿 | 10.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.55亿 | 10.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 8.31亿 | 10.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.64亿 | 10.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 8.91亿 | 10.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 8.55亿 | 9.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 9.44亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 8.58亿 | 10.52亿元 | -- |
