天弘中证500指数增强A (001556.jj)中证500天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9867元基金经理杨超管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率392.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证500指数增强C | ||||
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天弘中证500指数增强A(001556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-25 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-07-24 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-23 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-19 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-17 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-16 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-12 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-11 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-10 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-09 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-05 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-04 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-03 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-02 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-01 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-28 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-06-27 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-26 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-25 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-06-24 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-06-21 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-06-20 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-19 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-06-18 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-06-17 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-06-14 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-06-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-06-12 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-06-11 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-06-07 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-06-06 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-06-05 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-06-04 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-06-03 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-05-31 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-05-30 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-05-29 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-05-28 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-05-27 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-05-24 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-05-23 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-05-22 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-05-21 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-05-20 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-05-17 | 1.1041元 | 1.1041元 |
