天弘中证500指数增强A (001556.jj)中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数16.09万 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1986元基金经理杨超管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率309.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证500指数增强C 、 天弘中证500指数增强E | ||||
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天弘中证500指数增强A(001556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-12-19 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-12-18 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-12-17 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-12-16 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-12-13 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-12-12 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-12-11 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-12-10 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-12-09 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-12-06 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-12-05 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-12-04 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-12-03 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-12-02 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-11-29 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-11-28 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-11-27 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-11-26 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-11-25 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-11-22 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-11-21 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-11-20 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-11-19 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-11-18 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-11-15 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-11-14 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-11-13 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2024-11-12 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-11-11 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-11-08 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-11-07 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-11-06 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-11-05 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-11-04 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-11-01 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-10-31 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-10-30 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-10-29 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-10-28 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-10-25 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-10-24 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-10-23 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-10-22 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-10-21 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-10-18 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-10-17 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-10-16 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-10-15 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-10-14 | 1.1457元 | 1.1457元 |
