天弘医疗健康C (001559.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数5.90万 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2329元基金经理郭相博 、 刘盟盟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金天弘医疗健康A | ||||
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天弘医疗健康C(001559) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 363.31万元 | 1.20% | 60.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 975.81万元 | 1.20% | 162.63万元 | 0.20% |
| 2023-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-05 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 545.35万元 | 1.50% | 90.89万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,120.42万元 | 1.50% | 186.74万元 | 0.25% |
