天弘医疗健康C (001559.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数5.90万 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2329元基金经理郭相博 、 刘盟盟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金天弘医疗健康A | ||||
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天弘医疗健康C(001559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2024-12-20 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2024-12-19 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-12-18 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-12-17 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-12-16 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-12-13 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2024-12-12 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-12-11 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-12-10 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-12-09 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-12-06 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-12-05 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-12-04 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-12-03 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-12-02 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-11-29 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-11-28 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-11-27 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-11-26 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-11-25 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-11-22 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-11-21 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2024-11-20 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2024-11-19 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-11-18 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-11-15 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-11-14 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-11-13 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-11-12 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2024-11-11 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-11-08 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-11-07 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2024-11-06 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-11-05 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-11-04 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-11-01 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2024-10-31 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2024-10-30 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-10-29 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-10-28 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-10-25 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-10-24 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2024-10-23 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-10-22 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-10-21 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-10-18 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-10-17 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-10-16 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2024-10-15 | 1.2326元 | 1.2326元 |
