南方利达灵活配置混合A (001566.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2713元基金经理吴剑毅管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率64.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金南方利达灵活配置混合C | ||||
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南方利达灵活配置混合A(001566) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,771.46万 | 26.28% |
| (其中) 股票 | 2,771.46万 | 26.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,522.84万 | 71.34% |
| (其中) 债券 | 7,522.84万 | 71.34% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 30.00万 | 0.28% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 194.98万 | 1.85% |
| 5 | 其他资产 | 26.39万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,647.47万 | 15.62% |
| 金融业 | 303.13万 | 2.87% |
| 采矿业 | 188.60万 | 1.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152.09万 | 1.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124.83万 | 1.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.23万 | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 91.61万 | 0.87% |
| 住宿和餐饮业 | 56.76万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 52.91万 | 0.50% |
| 卫生和社会工作 | 36.64万 | 0.35% |
| 建筑业 | 22.20万 | 0.21% |
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