南方利达灵活配置混合A (001566.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5,416.00 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3579元基金经理吴剑毅管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率64.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
| 相关基金: | 主从基金南方利达灵活配置混合C | ||||
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南方利达灵活配置混合A(001566) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.35元 | 5,067.34万 | 3,746.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 6,198.71万 | 4,827.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,788.42万 | 5,270.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 9,347.51万 | 7,274.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.11亿 | 8,452.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 1.23亿 | 9,274.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 1.47亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 2.42亿 | 1.83亿元 | -- |
