南方利达灵活配置混合A (001566.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5,416.00 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3579元基金经理吴剑毅管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率64.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
| 相关基金: | 主从基金南方利达灵活配置混合C | ||||
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南方利达灵活配置混合A(001566) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 43.82万元 | 0.80% | 10.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 171.57万元 | 0.80% | 42.89万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 104.42万元 | 0.80% | 26.11万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 464.42万元 | 0.80% | 116.10万元 | 0.20% |
