南方利达灵活配置混合C (001567.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4,200.00 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3495元基金经理吴剑毅管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金南方利达灵活配置混合A | ||||
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南方利达灵活配置混合C(001567) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,431.76万 | 24.69% |
| (其中) 股票 | 2,431.76万 | 24.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,941.21万 | 70.47% |
| (其中) 债券 | 6,941.21万 | 70.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 323.00万 | 3.28% |
| 4 | 其他资产 | 154.08万 | 1.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,653.88万 | 16.79% |
| 金融业 | 246.81万 | 2.51% |
| 采矿业 | 188.76万 | 1.92% |
| 租赁和商务服务业 | 97.49万 | 0.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 72.26万 | 0.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.23万 | 0.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.71万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.63万 | 0.41% |
| 住宿和餐饮业 | 20.99万 | 0.21% |
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