南方利达灵活配置混合C
(001567.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4,200.00
成立日期2015-07-08
总资产规模
3,437.85万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.3495基金经理吴剑毅管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.91%
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南方利达灵活配置混合C(001567) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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南方利达灵活配置混合C.(001567) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方利达灵活配置混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.343,437.85万2,557.16万--
2024-06-301.283,609.28万2,827.04万--
2024-03-31--3,984.38万3,110.37万--
2023-12-311.284,709.46万3,685.02万--
2023-09-30--5,408.62万4,125.57万--
2023-06-301.328,534.42万6,465.47万--
2023-03-311.339,538.15万7,176.94万--
2022-12-311.321.16亿8,791.76万--