中海混改红利混合A (001574.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0240元基金经理时奕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率155.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% |
| 相关基金: | 主从基金中海混改红利混合C | ||||
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中海混改红利混合A(001574) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-08-29 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-28 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-08-27 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-08-26 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-08-23 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-08-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-08-21 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-08-20 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-08-19 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-16 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-08-15 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-08-14 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-08-13 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-08-12 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-08-09 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-08-08 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-08-07 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-08-06 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-05 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-02 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-08-01 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-07-31 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-07-30 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-29 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-25 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-22 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-07-19 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-18 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-17 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-07-16 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-07-15 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-12 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-07-11 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-10 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-08 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-05 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-07-04 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-03 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-02 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-01 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-28 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-06-27 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-06-25 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-06-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
