国泰智能装备股票A (001576.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数10.07万 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.8650元基金经理王阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率201.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% |
| 相关基金: | 主从基金国泰智能装备股票C | ||||
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国泰智能装备股票A(001576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.8650元 | 1.9670元 |
| 2024-12-23 | 1.8290元 | 1.9310元 |
| 2024-12-20 | 1.8780元 | 1.9800元 |
| 2024-12-19 | 1.8550元 | 1.9570元 |
| 2024-12-18 | 1.8340元 | 1.9360元 |
| 2024-12-17 | 1.8240元 | 1.9260元 |
| 2024-12-16 | 1.8350元 | 1.9370元 |
| 2024-12-13 | 1.8760元 | 1.9780元 |
| 2024-12-12 | 1.9170元 | 2.0190元 |
| 2024-12-11 | 1.9130元 | 2.0150元 |
| 2024-12-10 | 1.9200元 | 2.0220元 |
| 2024-12-09 | 1.9010元 | 2.0030元 |
| 2024-12-06 | 1.8950元 | 1.9970元 |
| 2024-12-05 | 1.8720元 | 1.9740元 |
| 2024-12-04 | 1.8600元 | 1.9620元 |
| 2024-12-03 | 1.8710元 | 1.9730元 |
| 2024-12-02 | 1.8880元 | 1.9900元 |
| 2024-11-29 | 1.8580元 | 1.9600元 |
| 2024-11-28 | 1.8080元 | 1.9100元 |
| 2024-11-27 | 1.8200元 | 1.9220元 |
| 2024-11-26 | 1.7840元 | 1.8860元 |
| 2024-11-25 | 1.8060元 | 1.9080元 |
| 2024-11-22 | 1.8200元 | 1.9220元 |
| 2024-11-21 | 1.8880元 | 1.9900元 |
| 2024-11-20 | 1.9020元 | 2.0040元 |
| 2024-11-19 | 1.8910元 | 1.9930元 |
| 2024-11-18 | 1.8290元 | 1.9310元 |
| 2024-11-15 | 1.8730元 | 1.9750元 |
| 2024-11-14 | 1.9340元 | 2.0360元 |
| 2024-11-13 | 1.9790元 | 2.0810元 |
| 2024-11-12 | 1.9890元 | 2.0910元 |
| 2024-11-11 | 2.0260元 | 2.1280元 |
| 2024-11-08 | 1.9580元 | 2.0600元 |
| 2024-11-07 | 1.9580元 | 2.0600元 |
| 2024-11-06 | 1.9410元 | 2.0430元 |
| 2024-11-05 | 1.9390元 | 2.0410元 |
| 2024-11-04 | 1.8990元 | 2.0010元 |
| 2024-11-01 | 1.8400元 | 1.9420元 |
| 2024-10-31 | 1.8750元 | 1.9770元 |
| 2024-10-30 | 1.8790元 | 1.9810元 |
| 2024-10-29 | 1.8910元 | 1.9930元 |
| 2024-10-28 | 1.9220元 | 2.0240元 |
| 2024-10-25 | 1.9280元 | 2.0300元 |
| 2024-10-24 | 1.9010元 | 2.0030元 |
| 2024-10-23 | 1.9340元 | 2.0360元 |
| 2024-10-22 | 1.9410元 | 2.0430元 |
| 2024-10-21 | 1.9300元 | 2.0320元 |
| 2024-10-18 | 1.9400元 | 2.0420元 |
| 2024-10-17 | 1.8240元 | 1.9260元 |
| 2024-10-16 | 1.8320元 | 1.9340元 |
