国泰智能装备股票A (001576.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6480元基金经理王阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率243.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% |
| 相关基金: | 主从基金国泰智能装备股票C | ||||
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国泰智能装备股票A(001576) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6480元 | 1.7500元 |
| 2024-07-25 | 1.6150元 | 1.7170元 |
| 2024-07-24 | 1.6230元 | 1.7250元 |
| 2024-07-23 | 1.6460元 | 1.7480元 |
| 2024-07-22 | 1.6980元 | 1.8000元 |
| 2024-07-19 | 1.6990元 | 1.8010元 |
| 2024-07-18 | 1.7010元 | 1.8030元 |
| 2024-07-17 | 1.6810元 | 1.7830元 |
| 2024-07-16 | 1.7080元 | 1.8100元 |
| 2024-07-15 | 1.6970元 | 1.7990元 |
| 2024-07-12 | 1.7120元 | 1.8140元 |
| 2024-07-11 | 1.7230元 | 1.8250元 |
| 2024-07-10 | 1.6920元 | 1.7940元 |
| 2024-07-09 | 1.6930元 | 1.7950元 |
| 2024-07-08 | 1.6510元 | 1.7530元 |
| 2024-07-05 | 1.6720元 | 1.7740元 |
| 2024-07-04 | 1.6700元 | 1.7720元 |
| 2024-07-03 | 1.6730元 | 1.7750元 |
| 2024-07-02 | 1.6940元 | 1.7960元 |
| 2024-07-01 | 1.7270元 | 1.8290元 |
| 2024-06-28 | 1.7450元 | 1.8470元 |
| 2024-06-27 | 1.7280元 | 1.8300元 |
| 2024-06-26 | 1.7610元 | 1.8630元 |
| 2024-06-25 | 1.7370元 | 1.8390元 |
| 2024-06-24 | 1.7540元 | 1.8560元 |
| 2024-06-21 | 1.7980元 | 1.9000元 |
| 2024-06-20 | 1.7980元 | 1.9000元 |
| 2024-06-19 | 1.8330元 | 1.9350元 |
| 2024-06-18 | 1.8820元 | 1.9840元 |
| 2024-06-17 | 1.8580元 | 1.9600元 |
| 2024-06-14 | 1.8350元 | 1.9370元 |
| 2024-06-13 | 1.8440元 | 1.9460元 |
| 2024-06-12 | 1.8250元 | 1.9270元 |
| 2024-06-11 | 1.8240元 | 1.9260元 |
| 2024-06-07 | 1.8160元 | 1.9180元 |
| 2024-06-06 | 1.8430元 | 1.9450元 |
| 2024-06-05 | 1.8650元 | 1.9670元 |
| 2024-06-04 | 1.8870元 | 1.9890元 |
| 2024-06-03 | 1.8710元 | 1.9730元 |
| 2024-05-31 | 1.8640元 | 1.9660元 |
| 2024-05-30 | 1.8500元 | 1.9520元 |
| 2024-05-29 | 1.8380元 | 1.9400元 |
| 2024-05-28 | 1.8490元 | 1.9510元 |
| 2024-05-27 | 1.8640元 | 1.9660元 |
| 2024-05-24 | 1.8380元 | 1.9400元 |
| 2024-05-23 | 1.8540元 | 1.9560元 |
| 2024-05-22 | 1.8750元 | 1.9770元 |
| 2024-05-21 | 1.8790元 | 1.9810元 |
| 2024-05-20 | 1.8950元 | 1.9970元 |
| 2024-05-17 | 1.8720元 | 1.9740元 |
