华安沪港深通精选灵活配置混合A (001581.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5840元基金经理高钥群管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率595.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% |
| 相关基金: | 主从基金华安沪港深通精选灵活配置混合C | ||||
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华安沪港深通精选灵活配置混合A(001581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5840元 | 1.7030元 |
| 2024-08-29 | 1.5620元 | 1.6810元 |
| 2024-08-28 | 1.5450元 | 1.6640元 |
| 2024-08-27 | 1.5500元 | 1.6690元 |
| 2024-08-26 | 1.5550元 | 1.6740元 |
| 2024-08-23 | 1.5600元 | 1.6790元 |
| 2024-08-22 | 1.5650元 | 1.6840元 |
| 2024-08-21 | 1.5590元 | 1.6780元 |
| 2024-08-20 | 1.5550元 | 1.6740元 |
| 2024-08-19 | 1.5710元 | 1.6900元 |
| 2024-08-16 | 1.5650元 | 1.6840元 |
| 2024-08-15 | 1.5550元 | 1.6740元 |
| 2024-08-14 | 1.5550元 | 1.6740元 |
| 2024-08-13 | 1.5750元 | 1.6940元 |
| 2024-08-12 | 1.5570元 | 1.6760元 |
| 2024-08-09 | 1.5520元 | 1.6710元 |
| 2024-08-08 | 1.5470元 | 1.6660元 |
| 2024-08-07 | 1.5530元 | 1.6720元 |
| 2024-08-06 | 1.5520元 | 1.6710元 |
| 2024-08-05 | 1.5360元 | 1.6550元 |
| 2024-08-02 | 1.5760元 | 1.6950元 |
| 2024-08-01 | 1.5960元 | 1.7150元 |
| 2024-07-31 | 1.6020元 | 1.7210元 |
| 2024-07-30 | 1.5740元 | 1.6930元 |
| 2024-07-29 | 1.5940元 | 1.7130元 |
| 2024-07-26 | 1.5940元 | 1.7130元 |
| 2024-07-25 | 1.5900元 | 1.7090元 |
| 2024-07-24 | 1.6050元 | 1.7240元 |
| 2024-07-23 | 1.6200元 | 1.7390元 |
| 2024-07-22 | 1.6550元 | 1.7740元 |
| 2024-07-19 | 1.6400元 | 1.7590元 |
| 2024-07-18 | 1.6500元 | 1.7690元 |
| 2024-07-17 | 1.6480元 | 1.7670元 |
| 2024-07-16 | 1.6790元 | 1.7980元 |
| 2024-07-15 | 1.6610元 | 1.7800元 |
| 2024-07-12 | 1.6690元 | 1.7880元 |
| 2024-07-11 | 1.6690元 | 1.7880元 |
| 2024-07-10 | 1.6330元 | 1.7520元 |
| 2024-07-09 | 1.6350元 | 1.7540元 |
| 2024-07-08 | 1.6040元 | 1.7230元 |
| 2024-07-05 | 1.6190元 | 1.7380元 |
| 2024-07-04 | 1.6240元 | 1.7430元 |
| 2024-07-03 | 1.6210元 | 1.7400元 |
| 2024-07-02 | 1.6210元 | 1.7400元 |
| 2024-07-01 | 1.6340元 | 1.7530元 |
| 2024-06-28 | 1.6260元 | 1.7450元 |
| 2024-06-27 | 1.6080元 | 1.7270元 |
| 2024-06-26 | 1.6320元 | 1.7510元 |
| 2024-06-25 | 1.6230元 | 1.7420元 |
| 2024-06-24 | 1.6440元 | 1.7630元 |
