华安沪港深通精选灵活配置混合A (001581.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5940元基金经理高钥群管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.14倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% |
| 相关基金: | 主从基金华安沪港深通精选灵活配置混合C | ||||
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华安沪港深通精选灵活配置混合A(001581) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5940元 | 1.7130元 |
| 2024-07-25 | 1.5900元 | 1.7090元 |
| 2024-07-24 | 1.6050元 | 1.7240元 |
| 2024-07-23 | 1.6200元 | 1.7390元 |
| 2024-07-22 | 1.6550元 | 1.7740元 |
| 2024-07-19 | 1.6400元 | 1.7590元 |
| 2024-07-18 | 1.6500元 | 1.7690元 |
| 2024-07-17 | 1.6480元 | 1.7670元 |
| 2024-07-16 | 1.6790元 | 1.7980元 |
| 2024-07-15 | 1.6610元 | 1.7800元 |
| 2024-07-12 | 1.6690元 | 1.7880元 |
| 2024-07-11 | 1.6690元 | 1.7880元 |
| 2024-07-10 | 1.6330元 | 1.7520元 |
| 2024-07-09 | 1.6350元 | 1.7540元 |
| 2024-07-08 | 1.6040元 | 1.7230元 |
| 2024-07-05 | 1.6190元 | 1.7380元 |
| 2024-07-04 | 1.6240元 | 1.7430元 |
| 2024-07-03 | 1.6210元 | 1.7400元 |
| 2024-07-02 | 1.6210元 | 1.7400元 |
| 2024-07-01 | 1.6340元 | 1.7530元 |
| 2024-06-28 | 1.6260元 | 1.7450元 |
| 2024-06-27 | 1.6080元 | 1.7270元 |
| 2024-06-26 | 1.6320元 | 1.7510元 |
| 2024-06-25 | 1.6230元 | 1.7420元 |
| 2024-06-24 | 1.6440元 | 1.7630元 |
| 2024-06-21 | 1.6660元 | 1.7850元 |
| 2024-06-20 | 1.6750元 | 1.7940元 |
| 2024-06-19 | 1.6800元 | 1.7990元 |
| 2024-06-18 | 1.6720元 | 1.7910元 |
| 2024-06-17 | 1.6600元 | 1.7790元 |
| 2024-06-14 | 1.6480元 | 1.7670元 |
| 2024-06-13 | 1.6540元 | 1.7730元 |
| 2024-06-12 | 1.6330元 | 1.7520元 |
| 2024-06-11 | 1.6310元 | 1.7500元 |
| 2024-06-07 | 1.6490元 | 1.7680元 |
| 2024-06-06 | 1.6610元 | 1.7800元 |
| 2024-06-05 | 1.6510元 | 1.7700元 |
| 2024-06-04 | 1.6700元 | 1.7890元 |
| 2024-06-03 | 1.6590元 | 1.7780元 |
| 2024-05-31 | 1.6390元 | 1.7580元 |
| 2024-05-30 | 1.6510元 | 1.7700元 |
| 2024-05-29 | 1.6500元 | 1.7690元 |
| 2024-05-28 | 1.6620元 | 1.7810元 |
| 2024-05-27 | 1.6660元 | 1.7850元 |
| 2024-05-24 | 1.6400元 | 1.7590元 |
| 2024-05-23 | 1.6560元 | 1.7750元 |
| 2024-05-22 | 1.6760元 | 1.7950元 |
| 2024-05-21 | 1.6800元 | 1.7990元 |
| 2024-05-20 | 1.7040元 | 1.8230元 |
| 2024-05-17 | 1.7010元 | 1.8200元 |
