国投瑞银新活力混合A (001584.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2300元基金经理李达夫 、 张清宁管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率8.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新活力混合C 、 国投瑞银新活力混合D | ||||
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国投瑞银新活力混合A(001584) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 1.2300元 | 1.2340元 |
| 2024-09-05 | 1.2299元 | 1.2339元 |
| 2024-09-04 | 1.2295元 | 1.2335元 |
| 2024-09-03 | 1.2287元 | 1.2327元 |
| 2024-09-02 | 1.2282元 | 1.2322元 |
| 2024-08-30 | 1.2268元 | 1.2308元 |
| 2024-08-29 | 1.2264元 | 1.2304元 |
| 2024-08-28 | 1.2257元 | 1.2297元 |
| 2024-08-27 | 1.2260元 | 1.2300元 |
| 2024-08-26 | 1.2279元 | 1.2319元 |
| 2024-08-23 | 1.2281元 | 1.2321元 |
| 2024-08-22 | 1.2285元 | 1.2325元 |
| 2024-08-21 | 1.2283元 | 1.2323元 |
| 2024-08-20 | 1.2290元 | 1.2330元 |
| 2024-08-19 | 1.2287元 | 1.2327元 |
| 2024-08-16 | 1.2285元 | 1.2325元 |
| 2024-08-15 | 1.2281元 | 1.2321元 |
| 2024-08-14 | 1.2280元 | 1.2320元 |
| 2024-08-13 | 1.2269元 | 1.2309元 |
| 2024-08-12 | 1.2265元 | 1.2305元 |
| 2024-08-09 | 1.2290元 | 1.2330元 |
| 2024-08-08 | 1.2303元 | 1.2343元 |
| 2024-08-07 | 1.2310元 | 1.2350元 |
| 2024-08-06 | 1.2308元 | 1.2348元 |
| 2024-08-05 | 1.2316元 | 1.2356元 |
| 2024-08-02 | 1.2308元 | 1.2348元 |
| 2024-08-01 | 1.2303元 | 1.2343元 |
| 2024-07-31 | 1.2297元 | 1.2337元 |
| 2024-07-30 | 1.2294元 | 1.2334元 |
| 2024-07-29 | 1.2286元 | 1.2326元 |
| 2024-07-26 | 1.2279元 | 1.2319元 |
| 2024-07-25 | 1.2273元 | 1.2313元 |
| 2024-07-24 | 1.2260元 | 1.2300元 |
| 2024-07-23 | 1.2254元 | 1.2294元 |
| 2024-07-22 | 1.2247元 | 1.2287元 |
| 2024-07-19 | 1.2239元 | 1.2279元 |
| 2024-07-18 | 1.2236元 | 1.2276元 |
| 2024-07-17 | 1.2235元 | 1.2275元 |
| 2024-07-16 | 1.2231元 | 1.2271元 |
| 2024-07-15 | 1.2226元 | 1.2266元 |
| 2024-07-12 | 1.2217元 | 1.2257元 |
| 2024-07-11 | 1.2211元 | 1.2251元 |
| 2024-07-10 | 1.2205元 | 1.2245元 |
| 2024-07-09 | 1.2204元 | 1.2244元 |
| 2024-07-08 | 1.2198元 | 1.2238元 |
| 2024-07-05 | 1.2207元 | 1.2247元 |
| 2024-07-04 | 1.2209元 | 1.2249元 |
| 2024-07-03 | 1.2204元 | 1.2244元 |
| 2024-07-02 | 1.2197元 | 1.2237元 |
| 2024-07-01 | 1.2193元 | 1.2233元 |
