天弘中证银行ETF联接A (001594.jj)中证银行天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3873元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率36.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证银行ETF联接C目标基金天弘中证银行ETF | ||||
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天弘中证银行ETF联接A(001594) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2024-07-25 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2024-07-24 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-07-23 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2024-07-22 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2024-07-19 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2024-07-18 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2024-07-17 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2024-07-16 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2024-07-15 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-07-12 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2024-07-11 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-07-10 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2024-07-09 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2024-07-08 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2024-07-05 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2024-07-04 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2024-07-03 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2024-07-02 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2024-07-01 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-06-28 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2024-06-27 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-06-26 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-06-25 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2024-06-24 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2024-06-21 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-06-20 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2024-06-19 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2024-06-18 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2024-06-17 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2024-06-14 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-06-13 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-06-12 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2024-06-11 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-06-07 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2024-06-06 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2024-06-05 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2024-06-04 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-06-03 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2024-05-31 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2024-05-30 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2024-05-29 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2024-05-28 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2024-05-27 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2024-05-24 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2024-05-23 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2024-05-22 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2024-05-21 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2024-05-20 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-05-17 | 1.3912元 | 1.3912元 |
