鑫元鑫新收益A (001601.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2015-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6721元基金经理陈立 、 张汉毅管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率968.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元鑫新收益C | ||||
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鑫元鑫新收益A(001601) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.68元 | 4,340.60万 | 6,378.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 4,056.71万 | 6,388.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,218.61万 | 6,382.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 5,221.93万 | 6,379.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,174.72万 | 6,380.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 6,293.95万 | 6,376.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 8,977.21万 | 8,774.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1.02亿 | 1.04亿元 | -- |
