鑫元鑫新收益A(001601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6106元 | 0.8266元 |
| 2024-07-25 | 0.6075元 | 0.8235元 |
| 2024-07-24 | 0.6123元 | 0.8283元 |
| 2024-07-23 | 0.6117元 | 0.8277元 |
| 2024-07-22 | 0.6170元 | 0.8330元 |
| 2024-07-19 | 0.6184元 | 0.8344元 |
| 2024-07-18 | 0.6187元 | 0.8347元 |
| 2024-07-17 | 0.6184元 | 0.8344元 |
| 2024-07-16 | 0.6232元 | 0.8392元 |
| 2024-07-15 | 0.6249元 | 0.8409元 |
| 2024-07-12 | 0.6295元 | 0.8455元 |
| 2024-07-11 | 0.6293元 | 0.8453元 |
| 2024-07-10 | 0.6232元 | 0.8392元 |
| 2024-07-09 | 0.6269元 | 0.8429元 |
| 2024-07-08 | 0.6210元 | 0.8370元 |
| 2024-07-05 | 0.6260元 | 0.8420元 |
| 2024-07-04 | 0.6243元 | 0.8403元 |
| 2024-07-03 | 0.6268元 | 0.8428元 |
| 2024-07-02 | 0.6303元 | 0.8463元 |
| 2024-07-01 | 0.6374元 | 0.8534元 |
| 2024-06-28 | 0.6350元 | 0.8510元 |
| 2024-06-27 | 0.6325元 | 0.8485元 |
| 2024-06-26 | 0.6379元 | 0.8539元 |
| 2024-06-25 | 0.6354元 | 0.8514元 |
| 2024-06-24 | 0.6362元 | 0.8522元 |
| 2024-06-21 | 0.6412元 | 0.8572元 |
| 2024-06-20 | 0.6415元 | 0.8575元 |
| 2024-06-19 | 0.6468元 | 0.8628元 |
| 2024-06-18 | 0.6494元 | 0.8654元 |
| 2024-06-17 | 0.6475元 | 0.8635元 |
| 2024-06-14 | 0.6487元 | 0.8647元 |
| 2024-06-13 | 0.6441元 | 0.8601元 |
| 2024-06-12 | 0.6462元 | 0.8622元 |
| 2024-06-11 | 0.6463元 | 0.8623元 |
| 2024-06-07 | 0.6473元 | 0.8633元 |
| 2024-06-06 | 0.6487元 | 0.8647元 |
| 2024-06-05 | 0.6487元 | 0.8647元 |
| 2024-06-04 | 0.6569元 | 0.8729元 |
| 2024-06-03 | 0.6494元 | 0.8654元 |
| 2024-05-31 | 0.6493元 | 0.8653元 |
| 2024-05-30 | 0.6515元 | 0.8675元 |
| 2024-05-29 | 0.6533元 | 0.8693元 |
| 2024-05-28 | 0.6527元 | 0.8687元 |
| 2024-05-27 | 0.6583元 | 0.8743元 |
| 2024-05-24 | 0.6513元 | 0.8673元 |
| 2024-05-23 | 0.6544元 | 0.8704元 |
| 2024-05-22 | 0.6595元 | 0.8755元 |
| 2024-05-21 | 0.6623元 | 0.8783元 |
| 2024-05-20 | 0.6651元 | 0.8811元 |
| 2024-05-17 | 0.6686元 | 0.8846元 |
