鑫元鑫新收益A (001601.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2015-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6721元基金经理陈立 、 张汉毅管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率968.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元鑫新收益C | ||||
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鑫元鑫新收益A(001601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6721元 | 0.8881元 |
| 2024-12-26 | 0.6756元 | 0.8916元 |
| 2024-12-25 | 0.6668元 | 0.8828元 |
| 2024-12-24 | 0.6702元 | 0.8862元 |
| 2024-12-23 | 0.6655元 | 0.8815元 |
| 2024-12-20 | 0.6844元 | 0.9004元 |
| 2024-12-19 | 0.6805元 | 0.8965元 |
| 2024-12-18 | 0.6702元 | 0.8862元 |
| 2024-12-17 | 0.6681元 | 0.8841元 |
| 2024-12-16 | 0.6866元 | 0.9026元 |
| 2024-12-13 | 0.6961元 | 0.9121元 |
| 2024-12-12 | 0.7096元 | 0.9256元 |
| 2024-12-11 | 0.7137元 | 0.9297元 |
| 2024-12-10 | 0.7143元 | 0.9303元 |
| 2024-12-09 | 0.7081元 | 0.9241元 |
| 2024-12-06 | 0.7130元 | 0.9290元 |
| 2024-12-05 | 0.7052元 | 0.9212元 |
| 2024-12-04 | 0.7004元 | 0.9164元 |
| 2024-12-03 | 0.7152元 | 0.9312元 |
| 2024-12-02 | 0.7157元 | 0.9317元 |
| 2024-11-29 | 0.7105元 | 0.9265元 |
| 2024-11-28 | 0.6969元 | 0.9129元 |
| 2024-11-27 | 0.7065元 | 0.9225元 |
| 2024-11-26 | 0.6822元 | 0.8982元 |
| 2024-11-25 | 0.6917元 | 0.9077元 |
| 2024-11-22 | 0.6941元 | 0.9101元 |
| 2024-11-21 | 0.7266元 | 0.9426元 |
| 2024-11-20 | 0.7190元 | 0.9350元 |
| 2024-11-19 | 0.6982元 | 0.9142元 |
| 2024-11-18 | 0.6811元 | 0.8971元 |
| 2024-11-15 | 0.7056元 | 0.9216元 |
| 2024-11-14 | 0.7333元 | 0.9493元 |
| 2024-11-13 | 0.7618元 | 0.9778元 |
| 2024-11-12 | 0.7669元 | 0.9829元 |
| 2024-11-11 | 0.7689元 | 0.9849元 |
| 2024-11-08 | 0.7427元 | 0.9587元 |
| 2024-11-07 | 0.7340元 | 0.9500元 |
| 2024-11-06 | 0.7202元 | 0.9362元 |
| 2024-11-05 | 0.7196元 | 0.9356元 |
| 2024-11-04 | 0.6903元 | 0.9063元 |
| 2024-11-01 | 0.6828元 | 0.8988元 |
| 2024-10-31 | 0.7058元 | 0.9218元 |
| 2024-10-30 | 0.6989元 | 0.9149元 |
| 2024-10-29 | 0.7002元 | 0.9162元 |
| 2024-10-28 | 0.7191元 | 0.9351元 |
| 2024-10-25 | 0.7197元 | 0.9357元 |
| 2024-10-24 | 0.7098元 | 0.9258元 |
| 2024-10-23 | 0.7224元 | 0.9384元 |
| 2024-10-22 | 0.7144元 | 0.9304元 |
| 2024-10-21 | 0.7196元 | 0.9356元 |
