鑫元鑫新收益A(001601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5956元 | 0.8116元 |
| 2024-08-29 | 0.5848元 | 0.8008元 |
| 2024-08-28 | 0.5843元 | 0.8003元 |
| 2024-08-27 | 0.5855元 | 0.8015元 |
| 2024-08-26 | 0.5919元 | 0.8079元 |
| 2024-08-23 | 0.5954元 | 0.8114元 |
| 2024-08-22 | 0.5949元 | 0.8109元 |
| 2024-08-21 | 0.5949元 | 0.8109元 |
| 2024-08-20 | 0.5902元 | 0.8062元 |
| 2024-08-19 | 0.5934元 | 0.8094元 |
| 2024-08-16 | 0.5970元 | 0.8130元 |
| 2024-08-15 | 0.5930元 | 0.8090元 |
| 2024-08-14 | 0.5928元 | 0.8088元 |
| 2024-08-13 | 0.5943元 | 0.8103元 |
| 2024-08-12 | 0.5916元 | 0.8076元 |
| 2024-08-09 | 0.5908元 | 0.8068元 |
| 2024-08-08 | 0.5887元 | 0.8047元 |
| 2024-08-07 | 0.5900元 | 0.8060元 |
| 2024-08-06 | 0.5909元 | 0.8069元 |
| 2024-08-05 | 0.5854元 | 0.8014元 |
| 2024-08-02 | 0.6019元 | 0.8179元 |
| 2024-08-01 | 0.6125元 | 0.8285元 |
| 2024-07-31 | 0.6156元 | 0.8316元 |
| 2024-07-30 | 0.6098元 | 0.8258元 |
| 2024-07-29 | 0.6138元 | 0.8298元 |
| 2024-07-26 | 0.6106元 | 0.8266元 |
| 2024-07-25 | 0.6075元 | 0.8235元 |
| 2024-07-24 | 0.6123元 | 0.8283元 |
| 2024-07-23 | 0.6117元 | 0.8277元 |
| 2024-07-22 | 0.6170元 | 0.8330元 |
| 2024-07-19 | 0.6184元 | 0.8344元 |
| 2024-07-18 | 0.6187元 | 0.8347元 |
| 2024-07-17 | 0.6184元 | 0.8344元 |
| 2024-07-16 | 0.6232元 | 0.8392元 |
| 2024-07-15 | 0.6249元 | 0.8409元 |
| 2024-07-12 | 0.6295元 | 0.8455元 |
| 2024-07-11 | 0.6293元 | 0.8453元 |
| 2024-07-10 | 0.6232元 | 0.8392元 |
| 2024-07-09 | 0.6269元 | 0.8429元 |
| 2024-07-08 | 0.6210元 | 0.8370元 |
| 2024-07-05 | 0.6260元 | 0.8420元 |
| 2024-07-04 | 0.6243元 | 0.8403元 |
| 2024-07-03 | 0.6268元 | 0.8428元 |
| 2024-07-02 | 0.6303元 | 0.8463元 |
| 2024-07-01 | 0.6374元 | 0.8534元 |
| 2024-06-28 | 0.6350元 | 0.8510元 |
| 2024-06-27 | 0.6325元 | 0.8485元 |
| 2024-06-26 | 0.6379元 | 0.8539元 |
| 2024-06-25 | 0.6354元 | 0.8514元 |
| 2024-06-24 | 0.6362元 | 0.8522元 |
