易方达安盈回报混合A (001603.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0090元基金经理张清华管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率23.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.98% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安盈回报混合C | ||||
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易方达安盈回报混合A(001603) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.83亿 | 29.21% |
| (其中) 股票 | 5.83亿 | 29.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.34亿 | 61.85% |
| (其中) 债券 | 12.34亿 | 61.85% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.70亿 | 8.53% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 437.52万 | 0.22% |
| 5 | 其他资产 | 384.20万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.94亿 | 14.75% |
| 金融业 | 1.16亿 | 5.83% |
| 采矿业 | 4,356.23万 | 2.18% |
| 批发和零售业 | 4,327.50万 | 2.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,885.42万 | 1.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,300.01万 | 1.15% |
| 房地产业 | 1,414.40万 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 936.48万 | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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