易方达安盈回报混合A (001603.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数9.00万 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1400元基金经理张清华管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率27.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.29% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安盈回报混合C | ||||
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易方达安盈回报混合A(001603) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-08-26 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 916.83万元 | 0.90% | 203.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,115.45万元 | 0.90% | 534.38万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-09-25 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,106.57万元 | 0.90% | 307.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,605.28万元 | 0.90% | 723.69万元 | 0.25% |
