易方达安盈回报混合A (001603.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数9.00万 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1400元基金经理张清华管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率27.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.29% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安盈回报混合C | ||||
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易方达安盈回报混合A(001603) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.14元 | 19.20亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.06元 | 19.27亿 | 9.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.56亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.04元 | 20.57亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.54亿 | 10.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.10元 | 22.79亿 | 10.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.19元 | 24.91亿 | 11.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.17元 | 25.45亿 | 11.76亿元 | -- |
