浙商汇金转型升级A (001604.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0448元基金经理周文超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率212.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金转型升级C | ||||
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浙商汇金转型升级A(001604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0448元 | 1.3779元 |
| 2024-07-25 | 1.0493元 | 1.3824元 |
| 2024-07-24 | 1.0528元 | 1.3859元 |
| 2024-07-23 | 1.0498元 | 1.3829元 |
| 2024-07-22 | 1.0516元 | 1.3847元 |
| 2024-07-19 | 1.0569元 | 1.3900元 |
| 2024-07-18 | 1.0583元 | 1.3914元 |
| 2024-07-17 | 1.0503元 | 1.3834元 |
| 2024-07-16 | 1.0583元 | 1.3914元 |
| 2024-07-15 | 1.0595元 | 1.3926元 |
| 2024-07-12 | 1.0548元 | 1.3879元 |
| 2024-07-11 | 1.0543元 | 1.3874元 |
| 2024-07-10 | 1.0501元 | 1.3832元 |
| 2024-07-09 | 1.0562元 | 1.3893元 |
| 2024-07-08 | 1.0513元 | 1.3844元 |
| 2024-07-05 | 1.0503元 | 1.3834元 |
| 2024-07-04 | 1.0553元 | 1.3884元 |
| 2024-07-03 | 1.0536元 | 1.3867元 |
| 2024-07-02 | 1.0574元 | 1.3905元 |
| 2024-07-01 | 1.0570元 | 1.3901元 |
| 2024-06-28 | 1.0490元 | 1.3821元 |
| 2024-06-27 | 1.0438元 | 1.3769元 |
| 2024-06-26 | 1.0443元 | 1.3774元 |
| 2024-06-25 | 1.0441元 | 1.3772元 |
| 2024-06-24 | 1.0425元 | 1.3756元 |
| 2024-06-21 | 1.0411元 | 1.3742元 |
| 2024-06-20 | 1.0417元 | 1.3748元 |
| 2024-06-19 | 1.0383元 | 1.3714元 |
| 2024-06-18 | 1.0378元 | 1.3709元 |
| 2024-06-17 | 1.0299元 | 1.3630元 |
| 2024-06-14 | 1.0370元 | 1.3701元 |
| 2024-06-13 | 1.0402元 | 1.3733元 |
| 2024-06-12 | 1.0439元 | 1.3770元 |
| 2024-06-11 | 1.0346元 | 1.3677元 |
| 2024-06-07 | 1.0503元 | 1.3834元 |
| 2024-06-06 | 1.0442元 | 1.3773元 |
| 2024-06-05 | 1.0369元 | 1.3700元 |
| 2024-06-04 | 1.0423元 | 1.3754元 |
| 2024-06-03 | 1.0384元 | 1.3715元 |
| 2024-05-31 | 1.0395元 | 1.3726元 |
| 2024-05-30 | 1.0396元 | 1.3727元 |
| 2024-05-29 | 1.0483元 | 1.3814元 |
| 2024-05-28 | 1.0458元 | 1.3789元 |
| 2024-05-27 | 1.0464元 | 1.3795元 |
| 2024-05-24 | 1.0827元 | 1.3658元 |
| 2024-05-23 | 1.0798元 | 1.3629元 |
| 2024-05-22 | 1.0872元 | 1.3703元 |
| 2024-05-21 | 1.0899元 | 1.3730元 |
| 2024-05-20 | 1.0897元 | 1.3728元 |
| 2024-05-17 | 1.0868元 | 1.3699元 |
